鹏华行业成长证券投资基金2006年半年度报告摘要(2006-08-25)-基金公告-基金频道

               鹏华行业生长安全的使充满基金2006年半年度新闻快报摘要

  基金管人:鹏华基金能解决股份有限公司基金托管人:柴纳工商倾斜飞行股份股份有限公司

要紧心情

董事会和基金管人董事担保增加、给错误的劝告性规则或大人物们滴,因而其满意的的忠实信徒、准确和完整性承当说起个人的简讯和协同责怪。三分之二从一边至另一边的孤独董事签字并赞同,由公猪董事长签发。

基金托管人柴纳工商倾斜飞行股份股份有限公司粉底本基金规则C,本新闻快报做成某事财务指示于20年8月14日举行了审察。、前腹核体现、财务会计师新闻快报、使充满结成新闻快报等。,担保增加被复核人的满意的不存在虚伪记载。、给错误的劝告性规则或大人物们滴。

基金主任承兑老实言而有信、基金能解决运用做成某事用心失职根本,但不克不及担保增加该基金能结局。。

基金的过往业绩缺席代表其次于的体现。使充满是有风险的,使充满者在作出使充满决策前应详细里德招股阐明书。。

本半年度新闻快报摘要摘自,使充满者需求详细教训,应里德半年度新闻快报的译本。。

一、基金简介

(1)基金约分:鹏华行业生长安全的使充满基金

购得法典:206001

资产运作调式:和约翻开

基金和约失效日期:2002年5月24日

新闻快报末端的基金分得的动产折合:532,302,份

基金和约原稿截止时期:无限期

(2)基金使充满目的:在C的房屋下追求基金动产的年深月久稳固升值。

首要资产词的搭配:我公司使充满决策政务会从容微观、在保险单互换和在市场上出售某物时尚的房屋下,适时修长的斯托、中科院使结合词的搭配攀登。

自有本钱使充满: 在基金首要资产词的搭配中自有本钱的使充满攀登确定继,基金走过两个最优词的搭配走完使充满结成的排列。。

使结合使充满:该基金可使充满于政府公债。、掌握财政和公司责任(包罗可替换责任。该基金将因对利钱率时尚和根本境况的剖析。,多个的思索利钱率变换对特色的冲击力、工资率程度、信贷风险的形成大块、液体及安心并发症,按区归类型营造、区分原稿截止时期使结合类型结成。

机能比力规范:柴纳国际受信托的投资公司多个的索引标志*80 柴纳国际受信托的投资公司规范普尔政府借款索引标志。(柴纳国际受信托的投资公司政府公债索引标志更名为柴纳国际受信托的投资公司规范普尔政府公债索引标志。)

风险进项特若干:基金的金属混合安全的使充满生趣,安全的使充满基金中高风险类型。基金的年深月久平分风险和计议进项下面的,高于索引标志基金、货币在市场上出售某物基金、纯使结合基金和政府借款。

(3)基金管人

法定称呼:鹏华基金能解决股份有限公司

教训透露负责人:程国红

联系电话:0755-82021186

描写:0755-82021126

信箱:ph@

(四)基金托管人

法定称呼:柴纳工商倾斜飞行股份股份有限公司

教训透露负责人:庄为

联系电话:010-66106912

描写:010-66106904

信箱:custody@

(5)教训透露

能解决者的互联网使联播网站发布的新闻半年度代表的机构:

基金半年度回购预备评价:深圳福田区福华三路与益田路连接处深圳国际商会心第43层鹏华基金能解决股份有限公司

现在称Beijing市西城区复兴门内林荫路55号柴纳工商倾斜飞行股份股份有限公司

二、开价线索财务指示和基金净业绩(不是审计

(一)、财务指示

单位:人民币元

心情:上述的基金业绩指示不包罗T,开口式基金付赎金救人费、股息再使充满费、基金替换费等,费核算后的现实收益程度下面的Figu。

(二)、前腹核体现

(1)本基金历史各时期量子基金分得的动产净值增长速率与同期性机能比力规范进项率的比力列表

注:机能比力规范=柴纳国际受信托的投资公司多个的索引标志涨跌幅*80+柴纳国际受信托的投资公司标普政府借款索引标志涨跌幅*20。

(二)基金失效后的净分得的动产变换境况。,并与同期性机能比力规范的变换举行比力的记述

注:机能比力规范=柴纳国际受信托的投资公司多个的索引标志涨跌幅*80+柴纳国际受信托的投资公司标普政府借款索引标志涨跌幅*20。

三、基金主任新闻快报

(1)基金能解决简介

鹏华基金能解决股份有限公司创办于1998年12月22日。,经纪范围包罗基金使被安排好、募集、能解决CSR同意的基金事情和安心事情。本公司使合作为国信安全的有限责怪公司。、方正安全的有限责怪公司、安徽国元受信托的使充满股份有限公司、深圳北龙信使充满开展股份有限公司。公司原记录本钱,1000万元,后于2001年9月走完扩大股份扩股,扩大到15,1000万元。公司眼前能解决四只封闭式基金、六只开口式基金和四只社会保障使充满结成。跟随我国安全的在市场上出售某物的开展,柴纳做加法世贸组织后不可避免的对付的冒险与应战,在柴纳基金业活肉开展的历史和谐,鹏华基金能解决股份有限公司将促进鼓舞基金能解决程度、优秀的在市场上出售某物维修性的、新事情打开、放慢国际合作等走来走去,成就力争上游,持续老实言而有信、用心失职为广阔基金使充满人维修,为柴纳基金业的健康开展做出到期奉献。

(2)基金管人及辅助的简历

杨建勋,CFA,鹏华行业生长基金主任,男,卒业于现在称Beijing大学人员财务使更健壮书房所,财务使更健壮硕士学位,5年安全的行业体验。200年7月做加法鹏华基金能解决股份有限公司,历任书房员、蒲峰文娱基金副主任、彭华柴纳区副主任50生趣、邮票基金主任。

杨靖,鹏华行业生长基金基金主任辅助的,男,卒业于南京大学人员、中山大学人员和安心大学人员,高分子两人间的相干硕士学位、工商能解决硕士学位。六年体验,他在长城站安全的股份有限公司任务,200年6月做加法鹏华基金能解决股份有限公司。

(三)基金运作合规口供

基金运营合规口供:新闻快报句号,基金管人遵守《中华人民共和国安全的法》、中华人民共和国安全的使充满基金法、安全的使充满基金运作能解决办法、安全的使充满基金行业和约的商定,鉴于诚信的实质、用心失职,对在市场上出售某物的相信、基金动产能解决与运用的社会相信根本,在紧缩的风险把持的根据,为基金分得的动产主宰人追求最适宜的维护,忠实信徒实行基金能解决责任心。2006年上半年本基金未发生伤害基金分得的动产主宰人维护的行动,基金使充满能解决契合中间定位法度、法规和基金和约。

(4)使充满谋略与表现资格

2006年6月下浣,基金的净分得的动产为人民币,比200年末扩大人民币,净值增长速率为;上海安全的购得所索引标志、上证50索引标志和深证多个的索引标志参加下跌、和。

06年上半年在市场上出售某物根本暴露单边上扬的走势,大大量缩小。基金发作在市场上出售某物不可避免的先具备的,扩大自有本钱使充满。即时修长的懂得制构架。在根底书房的根据,本来的增加财务使更健壮衰退和狂喜等防御性行业,职业增长、食品、一杯或一份酒及制造使充满。取慢着良好的使充满报复。

(5)在市场上出售某物前景

冲击力次于的在市场上出售某物的要紧并发症包罗:陈述调控财务使更健壮的后续保险单、汇率、QDII与在市场上出售某物拓展。但在体制改造的语境下,如自有本钱改造和整数,优质股票上市的公司将应用本钱在市场上出售某物的在市场上出售某物化融资和激发机制各种的神速的生长并放慢行业使相同的走来走去,其增长速率能够超越在市场上出售某物计议。,因而,我们的对安全的在市场上出售某物的开展持血红色的姿态。但在过了一阵子,在市场上出售某物曾经积存了显赫的进项。,整个的在市场上出售某物需求修长的。特别绿枝花枝继,在市场上出售某物尖锐的暴露出本钱驱动器的特若干。:说起个人的简讯股波涛,主旨在右户牌上,我们的以为很难在次要的个小时内重现这种遍及激增。,求导数是一定的。

后半时,我们的将持续我们的的使充满理念。,竞争维修业、参加生活消费品、细分生长在市场上出售某物的龙头公司和模型使相同的资源类公司作为本基金的首要词的搭配结束,我们的尤其地竞争维修业作为谋略词的搭配眼。思索到后半时在市场上出售某物的在监狱里的一部分新特若干,我们的还将把眼放在并购上。、再融资、重组和整数上市拿取的使充满机遇。

四、受托者新闻快报

2006年上半年,本托管人在对鹏华行业生长安全的使充满基金的托管工序中,遵守《安全的使充满基金法》及安心中间定位法度、基金和约,缺席伤害基金分得的动产主宰人维护的行动。,完整实行的失职考察。

2006年上半年,鹏华行业生长安全的使充满基金的管人———鹏华基金能解决股份有限公司在鹏华行业生长安全的使充满基金的使充满运作、基金资产净值计算、基金分得的动产付赎金救人价钱计算、基金收益及安心事项,缺席伤害基金分得的动产主宰人维护的行动。,懂得要紧区域的用手操作都紧缩的因。

本托管人依法对鹏华基金能解决股份有限公司在2006年上半年所编制和透露的鹏华行业生长安全的使充满基金半年度新闻快报中财务指示、净值体现、进项分派境况、财务会计师新闻快报、使充满结成新闻快报等。举行了判定,从一边至另一边是真的。、准确和完整性。

柴纳工商倾斜飞行股份股份有限公司资产托管部

2006年8月14日

五、基金的财务和会计师新闻快报(不是审计

(一) 基金计算报表

1、 鹏华行业生长安全的使充满基金本新闻快报末端的及前一年度末的比力式财务使更健壮表

单位:人民币元

1、鹏华行业生长安全的使充满基金本新闻快报期及头年度比得上的句号的比力式经纪业绩表

单位:人民币元

3、鹏华行业生长安全的使充满基金本新闻快报期及头年度比得上的句号的比力式进项分派表

单位:人民币元

4、鹏华行业生长安全的使充满基金本新闻快报期及头年度比得上的句号的比力式前腹核变换表

单位:人民币元

(2)计算报表脚注

1、本新闻快报采取的会计师保险单、会计师加以总结与头年计算报表划一。

2、大人物们会计师违法的满意的及修正薪水

比较期无大人物们会计师违法。

3、相干方相干及购得

(1)相干方相干

相干方称呼                                                        与本基金的相干

鹏华基金能解决股份有限公司                     基金管人、基金记录在在长、基金失望机构

柴纳工商倾斜飞行股份股份有限公司                         基金托管人、基金代劳

国信安全的有限责怪公司                            基金管人的使合作、基金代劳

方正安全的有限责怪公司                                     基金管人的使合作

安徽国元受信托的使充满股份有限公司                     基金管人的使合作

深圳北融信使充满开展股份有限公司                     基金管人的使合作

在使恢复完整句号,触及各当事人私下的相干缺席更改。。

(2)中间定位方对游乐设备的使充满

A.基金管人的使充满

2005年上半年和2006年上半年本能解决公司缺席主宰本基金分得的动产。

B.基金能解决公司和机构使充满的首要使合作

2005年上半年和2006年上半年基金能解决公司首要使合作及其把持的机构缺席主宰本基金分得的动产。

(3)相干方倾斜飞行存款租费差数及利钱收益

基金的倾斜飞行存款租费由基金托管人Industria管。,利钱率按倾斜飞行同性利钱率逐渐增加。。基金托管人于2006年6月30日管的倾斜飞行存款租费差数为4,936,元(2005年6月30日):22,802,)。2006年上半年由基金托管人管的倾斜飞行存款租费发生的利钱收益为128,元(2005年上半年):183,元)。

(4)相干方购得,以下相干购得粉底通用电气。

A、相干方使就职购得在订约SE后举行。,本拟定草案粉底本拟定草案的条目订约。。

B、相干方使就职购得工资的佣钱

注:佣钱计算说法

上海安全的购得所购得佣钱=买进(平均数的)购得。购得佣金购得安全的能解决费安全的公司

深圳安全的购得所购得佣钱=买进(平均数的)购得。-买(卖)过手费-安全的结算风险基金佣钱比率因与普通安全的公司订约的拟定草案条目订立。

C.从中间定位方增加的维修阐明

本基金与相干方已按同性一致的基金佣钱计算方式和佣钱攀登订约了《安全的购得使就职租用拟定草案》。粉底拟定草案,上述的单位开价书房维修和安心书房伴奏。。

D.中间定位方的工资

a、基金主任工资

工资基金管人鹏华基金能解决公司的能解决费按前一日的基金资产净值的的年费率计提,每日属于可能胜出者行列之内,每月一次的工资,日能解决费=前一天的资产净值*数字。走过2006年6月30日,本基金共需工资基金主任工资人民币 6,478,元。2005年上半年本基金共工资基金主任工资人民币8,909,元。

b、基金托管人工资

工资基金托管人柴纳工商倾斜飞行股份股份有限公司的托管费按前一日的基金资产净值的的年费率计提,每日属于可能胜出者行列之内,每月一次的工资,每日托管费=前一天的资产净值*。走过2006年6月30日,基金向基金托管人共工资1元。,079, 元。2005年上半年本基金共工资基金托管人工资人民币1,484,元。

E.与相干方举行倾斜飞行间同性在市场上出售某物的使结合(含回购)购得

2005年上半年及2006年上半年本基金缺席与相干方举行倾斜飞行间同性在市场上出售某物的使结合(含回购)购得。

4、本新闻快报末端的以传送方式让限制性基金资产

(1)走过2006年6月30日,分分派物基金的非传送股本钱为,654,元,自有本钱市值是6,025,元,平衡本钱估价升值,371,元,鹏华行业生长安全的使充满基金主宰未上市或上市未传送的自有本钱明细列举如下:

(2) 走过2006年06月30日止主宰以下因股权分置改造而临时人员停牌的自有本钱,这些自有本钱将在股票上市的公司走完与传送股使合作的沟通协商顺序后或在股权分置改造规则的顺序完毕后复牌。

六、基金使充满结成

(1)这次回购末端的基金结成境况

(2)这次回购末端的按行业产生分歧的自有本钱结成

(三)流行音乐十大畅销唱片自有本钱按市值从语法上描述或分析资产净值境况

注:使充满者想弄明白基金在,应在鹏华基金能解决股份有限公司网站上里德和灰泥。:2006年半年度新闻快报主要部分。

(四)新闻快报期内自有本钱结成的大人物们互换境况。

1.累计便宜货价格超越基金A资产净值:

2.次要的步。累计失望价格超越基金资产净值:

3.新闻快报期内买进自有本钱的本钱租费及平均数的自有本钱的收益租费

单位:人民币元

(5)这次回购完毕时按安全的归类的使结合结成

(六)按市值排序的前五名使结合明细境况

(七)结成回购的阐明

1、在新闻快报期内基金使充满的前十大安全的中、或许在新闻快报组成前一年内被结束批评、晴朗的自有本钱。

2、新闻快报期内基金使充满的前十只自有本钱缺席。

3、安心资产组成

4、基金在替换期主宰的可替换使结合

新闻快报末端的,本基金未主宰可替换公司使结合。。

5、因非传送股而赋予的认股权证和基金主宰的认股权证

本新闻快报期内,本基金无无效使充满权证。,非传送股赋予权证的罪状列举如下::

基金主宰的认股权证薪水、该攀登契合中间定位法度法规及中间定位规则。

七、基金分得的动产主宰人构架

八、开口式基金分得的动产变换

九、大人物们事件展现

(1)新闻快报期内,基金未集合

(二)基金管人(以下约分公司)、受托者大人物们人事变换:

1、基金管人首要人事变换境况

因我们的公司的次要的届董事会、中西部及东部各州的县议会盟员任期服满,按照《公司条例》和本溶解的触及规则,董事会、中西部及东部各州的县议会盟员因。使合作马夫,经使合作大会从容走过,在监狱里的一部分董事、孤独董事、掌管换了。

变换后公司第三届董事会盟员、胡继吉、钱海章、陈税、郭世刚、黄俞、郝竹江、方兆本、柳青、黄世忠、孙玉阳、尹克生,孙峰是董事会主席,郝竹江、方兆本、柳青、黄世忠是一位孤独的导演。关瑞恒不再担负中华民国董事、副主席。,孙文娟不再是我们的公司的董事了,朱启恒不再是公司的孤独董事。。

变换后公司第三届中西部及东部各州的县议会盟员:李国洋、朱天祥、徐剑、孙泽,在监狱里李国洋任中西部及东部各州的县议会会议召集人。程绍秀、戴先梅不再担负本公司监事。

上述的互换已报柴纳证监会立案。,2006年1月21日在柴纳安全的报、上海安全的报、安全的时报撒种机。

2、本基金托管人—柴纳工商倾斜飞行股份股份有限公司的特意基金托管机关本新闻快报期内缺席发生大人物们人事变换境况。

(3)新闻快报期内未触及基金管人。、基金动产、基金托管事情法制事项。

(四)新闻快报期内基金使充满谋略未发生互换。。

(5)本基金在新闻快报期内举行了两倍进项分派。。新闻快报期内,向基金分得的动产主宰人派发股息,柴纳安全的股份股份有限公司发布了两份分赃节目公报。、上海安全的报和《安全的时报》。

(6)基金审计的会计师师事务获名次重组句号未被重行吸引住。。

(七)基金管人、基金托管高丽参与托管事情机构及其高级管人员。

(八)基金录用安全的特地购得使就职中间定位教训。

1、基金主任比力多家安全的公司的财务使更健壮、经纪使更健壮、走过书房程度,相国信安全的有限责怪公司、国泰君安安全的有限责怪公司、招商安全的有限责怪公司、长城站安全的有限责怪公司、海通安全的有限责怪公司、国联安全的有限责怪公司、国元安全的有限责怪公司、现在称Beijing安全的有限责怪公司、申银万国安全的有限责怪公司、兴业银行安全的股份股份有限公司、华夏安全的股份股份有限公司、柴纳国际掌握财政股份有限公司、井的安全的有限责怪公司将使就职作为基金特地购得使就职得到工作,从2002年5月开端,它一点钟接一点钟地被运用。。2006年本基金管人又向齐鲁安全的股份有限公司租用使就职作为基金特地购得使就职。以下座位于200年终止营业:海通安全的有限责怪公司上海使就职、现在称Beijing安全的有限责怪公司上海海、招商安全的有限责怪公司上海使就职。

2、鹏华行业生长安全的使充满基金2006年1-6月走过各安全的经纪机构的使就职购得安全的的购得量及工资的佣钱列举如下:

(1)200年1-6月自有本钱、使结合、使结合回购和权证购得量列举如下

(2)200年1-6月佣钱:

(九)新闻快报期内的安心大人物们事项。:

1、基金管人正式变明朗举国一致客户维修号:400-6788-999。详见2006年3月10日《柴纳安全的报》。、上海安全的报和《安全的时报》的公报。

2、鉴于事情开展需求,本公司事业地址和寓所变换为深圳福田区福华三路与益田路连接处深圳国际商会心第43层,有重大意义的的事情节目主持人也已更改,详见本公司2006年4月29日或6月26日在《柴纳安全的报》、上海安全的报和《安全的时报》的公报。

3、本基金亲密的一次更新的信息的新学生阐明书摘要于2006年6月26日见报在《柴纳安全的报》、上海安全的报、《安全的时报》。

十、备查公文一览表

(一)《鹏华行业生长安全的使充满基金基金和约》

(二)《鹏华行业生长安全的使充满基金托管拟定草案》

(三) 鹏华行业生长安全的使充满基金2006年半年度新闻快报(原文)

沉淀物评价:深圳福田区福华三路与益田路连接处深圳国际商会心第43层鹏华基金能解决股份有限公司。

指的是方式:使充满者可以在能解决硕士句号收费反省。,正本也可以在COS便宜货。,或走过基金管人的网站(http://)指的是。

使充满者对此次回购持疑问姿态,可商量鹏华基金能解决股份有限公司。,公司变明朗了客户维修体系,商量电话:4006788999 。

基金管人:鹏华基金能解决股份有限公司

2006年8月25日

鹏华基金能解决股份有限公司

说起产业开展基金初步分赃节目的公报

鹏华行业生长安全的使充满基金(以下约分“本基金”)基金和约于2002年5月24日失效,基金曾经工资了五笔股息,T主宰人主宰的每10股基金自有本钱都要工资积聚股息。。走过2006年8月23日,基金净分得的动产为人民币。粉底安全的使充满基金AC、《安全的使充满基金运作能解决办法》等法度法规触及规则及《鹏华行业生长安全的使充满基金基金和约》的商定,基金主任确定分得喜事。分派金分派节目公报列举如下:

一、收益分派节目

基金管人计算,基金托管人核验职业禁令,以基金于二零零零年八月二惊爆十三天得到的可发布收益为根底,向基金使合作每10股派发人民币彩金。

二、收益分派时期

1、权利注册日、除息日:2006年8月30日

2、股息发给日:2006年9月1日

3、选择股息再使充满的使充满者,其现钞彩金将按2006年8月30 日除息后的基金分得的动产净值替换为基金分得的动产。

三、收益分派目标

权利注册将来部15点:0后在基金记录处记录的基金分得的动产主宰人。

四、收益分派方式

1、选择现钞分赃方式的使充满者的彩金款将于2006年9月1日自基金托管存款停止工作。

2、选择股息再使充满的使充满者所替换的基金分得的动产将于2006年 8 月 31 日直接的数字其基金存款,可于二零零零年菊月一日查询。、付赎金救人。

五、税务费阐明

1、据宝库称、陈述税务总局的财税字[2002]128号《说起开口式安全的使充满基金触及赋税收入成绩的预告》,基金分分派物使充满者的基金进项,临时人员使免除所得税。

2、此股息不含股息处置费。

3、选择股息再使充满的使充满者,其彩金所替换的本基金分得的动产免收申购费等股息再使充满费。

六、要紧心情

1、权利注册将来(包罗注册处,因而在注册册上勤勉付赎金救人基金的基金分得的动产。。

2、股权分置工序中使充满者选择的分派金分派方式,选择基金彩金分派方式的事情不可避免的,但是这样的,才干设置契合。

3、基金分得的动产主宰人可以在每个基金吐艳日的购得时期内到基金失望格点选择或更改分赃方式,这次分赃的终极分赃方式以权利注册日优于(不含权利注册日)基金分得的动产主宰人对本基金的终极一次中间定位选择(或修正)证实的分赃方式为准。

4、粉底中间定位法度法规和公司社会责怪的规则,本基金分派金分派的违背诺言方式为。请使充满者于这次分赃的权利注册新来须致电基金管人的客户维修直接联络热线服务电话人工坐席或登陆公司网站判定基金分赃方式,股息分派的终极方式应以F的记载为根底。。若使充满者向基金管人判定的基金分赃方式与使充满人声称不服从或与中间定位代销机构记载的使充满者分赃方式不服从的,使充满者该当声称中间定位代销机构于2006年8月29新来(含8月29日)向本基金管人勤勉设定或变换分赃方式,缓和使充满者声称。

5、使充满者的完全相同的事物基金存款项下的整个本基金的这次分赃方式以使充满者在这次分赃前走过中间定位失望机构终极一次选择(或修正)的分赃方式为准。

6、股息的颁布发表是一点钟股息节目,粉底,若因基金分得的动产或净值变换实现每10份基金分得的动产可派发彩金下面的上述的分赃薪水或实现本基金不再契合基金和约商定的分赃不可避免的先具备的,基金主任将发布的新闻独立的公报,确定可能的选择,抑或,本基金的分派金发行仍将按规则抬出去。。

七、商量方式

基金分得的动产主宰人想领会安心触及文娱的教训,以下方式可用于商量:

1、鹏华基金能解决股份有限公司

2、鹏华基金能解决股份有限公司客户维修直接联络热线服务电话:400-6788-999; 0755-82353668

3、鹏华基金能解决股份有限公司直销使联播及勤劳、深圳开展倾斜飞行、国泰君安安全的、柴纳国际受信托的投资公司建投安全的、国信安全的、工会安全的等相干机构的中间定位格点。

专门地预告。

鹏华基金能解决股份有限公司

2006年8月25日

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