鹏华行业成长证券投资基金2006年半年度报告摘要(2006-08-25)-基金公告-基金频道

               鹏华行业生长贴纸使充满基金2006年半年度公报摘要

  基金干事:鹏华基金能解决股份有限公司基金托管人:柴纳工商筑股份股份有限公司

要紧心情

董事会和基金干事董事抵押、给错误的劝告性公务的或杰出的未,又其使满意的事实、准确和完整性承当个别的和协同责。三分之二上级的的孤独董事签字并称许,由公猪董事长签发。

基金托管人柴纳工商筑股份股份有限公司首要成分本基金规则C,本公报说话中肯财务目的于20年8月14日举行了审察。、前腹核体现、财务记账公报、使充满结成公报等。,抵押被复核人的使满意不存在虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或杰出的未。

基金负责人承兑老实言而有信、基金能解决运用说话中肯刻苦宣告无罪基音,但不克不及抵押该基金能利润。。

基金的过往业绩一点也不代表其紧邻的体现。使充满是有风险的,使充满者在作出使充满决策前应面向视野招股阐明书。。

本半年度公报摘要摘自,使充满者需求详细传达,应视野半年度公报的译文。。

一、基金简介

(1)基金简化:鹏华行业生长贴纸使充满基金

市法典:206001

资产运作浇铸:和约翻开

基金和约见效日期:2002年5月24日

公报航空站基金嫁妆开展成:532,302,份

基金和约学期:非周期性

(2)基金使充满目的:在C的房屋下追求基金社会地位的牧师不变升值。

首要资产使具一定形式:我公司使充满决策使服役从容微观、在谋略性替换和集会方面的房屋下,适时修剪斯托、中科院用以筹措借入本钱的公司债使具一定形式比率。

产权股票使充满: 在基金首要资产使具一定形式中产权股票的使充满比率确定继后,基金走过两个最优使具一定形式抛光使充满结成的排列。。

用以筹措借入本钱的公司债使充满:该基金可使充满于公债。、堆积和公司契约(包罗可替换契约。该基金将鉴于对货币利率方面和根本使习惯于的辨析。,综合的思索货币利率变卦对背离的有影响的人、进项率程度、信贷风险的大多数、移动性及其余的方程式,按差别类型肉体美、差别学期用以筹措借入本钱的公司债优生交配结成。

功能相干上地作为论据的事实:中信广场综合的讲解的*80 中信广场基准普尔库存公司债讲解的。(中信广场公债讲解的更名为中信广场基准普尔公债讲解的。)

风险进项指路:基金的金属混合贴纸使充满生趣,贴纸使充满基金中高风险优生交配。基金的牧师平均估价风险和计议进项下面的,高于讲解的基金、货币集会基金、纯用以筹措借入本钱的公司债基金和库存公司债。

(3)基金干事

法定确定:鹏华基金能解决股份有限公司

传达声称负责人:程国红

联系电话:0755-82021186

描绘:0755-82021126

信箱:ph@

(四)基金托管人

法定确定:柴纳工商筑股份股份有限公司

传达声称负责人:庄为

联系电话:010-66106912

描绘:010-66106904

信箱:custody@

(5)传达声称

能解决者的互联网把编排到广播网联播网站放开半年度代表的机构:

基金半年度回购预备地区:深圳福田区福华三路与益田路调配处深圳国际商会感情第43层鹏华基金能解决股份有限公司

现在称Beijing市西城区复兴门内林荫大道55号柴纳工商筑股份股份有限公司

二、锁上财务目的和基金净业绩(几乎不审计

(一)、财务目的

单位:人民币元

心情:是你这么说的嘛!基金业绩目的不包罗T,开敞式基金赎救费、股息再使充满费、基金替换费等,费核算后的现实支出程度下面的Figu。

(二)、前腹核体现

(1)本基金历史各工夫量子基金嫁妆净值生长速度与声像同步功能相干上地作为论据的事实进项率的相干上地列表

注:功能相干上地作为论据的事实=中信广场综合的讲解的涨跌幅*80+中信广场标普库存公司债讲解的涨跌幅*20。

(二)基金见效后的净嫁妆变卦使习惯于。,并与声像同步功能相干上地作为论据的事实的变卦举行相干上地的图表

注:功能相干上地作为论据的事实=中信广场综合的讲解的涨跌幅*80+中信广场标普库存公司债讲解的涨跌幅*20。

三、基金负责人公报

(1)基金能解决简介

鹏华基金能解决股份有限公司使成为于1998年12月22日。,经纪范围包罗基金发现、募集、能解决CSR制裁的基金事情和其余的事情。本公司配偶为国信贴纸有限责公司。、方正贴纸有限责公司、安徽国元使订婚使充满股份有限公司、深圳北龙信使充满开展股份有限公司。公司原流露本钱,1000万元,后于2001年9月抛光积聚而成股份扩股,积聚而成到15,1000万元。公司眼前能解决四只封闭式基金、六只开敞式基金和四只社会保障使充满结成。跟随我国贴纸集会的开展,柴纳调配世贸组织后表面的偶然被发现与挑动,在柴纳基金业斋戒开展的历史历来,鹏华基金能解决股份有限公司将此外赞扬基金能解决程度、至上的集会服役、新事情开门、放慢国际合作等使行军,尝试力争上游,持续老实言而有信、刻苦宣告无罪为宽大基金使充满人服务性的,为柴纳基金业的健康开展做出应受报答奉献。

(2)基金干事及副的简历

杨建勋,CFA,鹏华行业生长基金负责人,男,卒业于现在称Beijing大学人员理财探测所,理财硕士学位,5年贴纸行业体验。200年7月调配鹏华基金能解决股份有限公司,历任探测员、蒲峰文娱基金副负责人、彭华柴纳区副负责人50生趣、标志基金负责人。

杨靖,鹏华行业生长基金基金负责人副的,男,卒业于南京大学人员、中山大学人员和其余的大学人员,高分子两人间的相干硕士学位、工商能解决硕士学位。六年体验,他在中国长城计算机集团公司贴纸股份有限公司任务,200年6月调配鹏华基金能解决股份有限公司。

(三)基金运作合规宣告参加竞选

基金运营合规宣告参加竞选:公报连续,基金干事遵守《中华人民共和国贴纸法》、中华人民共和国贴纸使充满基金法、贴纸使充满基金运作能解决办法、贴纸使充满基金行业和约的商定,遵照诚信的目的、刻苦宣告无罪,对集会的相信、基金社会地位能解决与应用的社会相信基音,在枯燥的风险把持的根据,为基金嫁妆欺骗人追求姣姣者爱好,效忠的臣民实行基金能解决重大聚会。2006年上半年本基金未发生伤害基金嫁妆欺骗人爱好的行动,基金使充满能解决适合相干法度、法规和基金和约。

(4)使充满谋略与表演情势

2006年6月下浣,基金的净嫁妆为人民币,比200岁暮年终积聚而成人民币,净值生长速度为;上海贴纸市所讲解的、上证50讲解的和深证综合的讲解的使杰出高涨、和。

06年上半年集会根本暴露单边上扬的走势,大含量计算缩小。基金尤指服装、颜色等相配集会影响,积聚而成产权股票使充满。即时修剪一切的制体系。在根底探测的根据,侵吞缩减理财衰退和横越等防御性行业,交易增长、食品、应急措施及制造使充满。取慢着良好的使充满补偿。

(5)集会前景

有影响的人紧邻的集会的要紧方程式包罗:州调控理财的后续谋略性、汇率、QDII与集会拓展。但在体制变革的放下,如产权股票变革和整数,优质股票上市的公司将使用本钱集会的集会化融资和激发机制完整地神速的生长并放慢行业混合的使行军,其生长速度可能性超越集记账议。,去,我们家对贴纸集会的开展持自信姿态。但在过了一阵子,集会先前现款了感人的的进项。,特意集会需求修剪。格外地也许继后,集会平淡无奇的暴露出本钱驱车旅行的指路。:个别的股高飞,促使在右门牌号上,我们家以为很难在次货个小时内重现这种遍及茂盛的。,极化是必定的。

后半时,我们家将持续我们家的使充满理念。,敌对性服务性的业、地区生活消费品、细分生长集会的龙头事务和末端朝前或向上的混合的资源类事务作为本基金的首要使具一定形式轴承,我们家格外地敌对性服务性的业作为谋略使具一定形式主旨。思索到后半时集会的相当多的新指路,我们家还将把主旨放在并购上。、再融资、重组和整数上市出示的使充满时机。

四、被指定人公报

2006年上半年,本托管人在对鹏华行业生长贴纸使充满基金的托管折术中,遵守《贴纸使充满基金法》及其余的相干法度、基金和约,缺勤伤害基金嫁妆欺骗人爱好的行动。,完整实行的士兵考察。

2006年上半年,鹏华行业生长贴纸使充满基金的干事———鹏华基金能解决股份有限公司在鹏华行业生长贴纸使充满基金的使充满运作、基金资产净值计算、基金嫁妆赎救价钱计算、基金扩张及其余的事项,缺勤伤害基金嫁妆欺骗人爱好的行动。,一切的要紧区域的管理都枯燥的按照。

本托管人依法对鹏华基金能解决股份有限公司在2006年上半年所编制和声称的鹏华行业生长贴纸使充满基金半年度公报中财务目的、净值体现、进项分派使习惯于、财务记账公报、使充满结成公报等。举行了查核,上级的是真的。、准确和完整性。

柴纳工商筑股份股份有限公司资产托管部

2006年8月14日

五、基金的财务和记账公报(几乎不审计

(一) 基金计算报表

1、 鹏华行业生长贴纸使充满基金本公报航空站及前一年度末的相干上地式财务州表

单位:人民币元

1、鹏华行业生长贴纸使充满基金本公报期及头年度比得上的连续的相干上地式经纪业绩表

单位:人民币元

3、鹏华行业生长贴纸使充满基金本公报期及头年度比得上的连续的相干上地式进项分派表

单位:人民币元

4、鹏华行业生长贴纸使充满基金本公报期及头年度比得上的连续的相干上地式前腹核变卦表

单位:人民币元

(2)计算报表脚注

1、本公报采取的记账谋略性、记账打量与头年计算报表分歧。

2、杰出的记账松开的使满意及修正要点

比较期无杰出的记账松开。

3、相干方相干及市

(1)相干方相干

相干方确定                                                        与本基金的相干

鹏华基金能解决股份有限公司                     基金干事、基金流露在在长、基金销机构

柴纳工商筑股份股份有限公司                         基金托管人、基金代劳

国信贴纸有限责公司                            基金干事的配偶、基金代劳

方正贴纸有限责公司                                     基金干事的配偶

安徽国元使订婚使充满股份有限公司                     基金干事的配偶

深圳北融信使充满开展股份有限公司                     基金干事的配偶

在重建物连续,使担忧每边私下的相干缺勤时装领域。。

(2)相干方对游乐设备的使充满

A.基金干事的使充满

2005年上半年和2006年上半年本能解决公司缺勤欺骗本基金嫁妆。

B.基金能解决公司和机构使充满的首要配偶

2005年上半年和2006年上半年基金能解决公司首要配偶及其把持的机构缺勤欺骗本基金嫁妆。

(3)相干方相信结平及利钱支出

基金的相信由基金托管人Industria管。,货币利率按筑同性货币利率积聚。。基金托管人于2006年6月30日管的相信结平为4,936,元(2005年6月30日):22,802,)。2006年上半年由基金托管人管的相信发生的利钱支出为128,元(2005年上半年):183,元)。

(4)相干方市,以下相干市首要成分通用电气。

A、相干方可容纳若干座位市在签署SE后举行。,本拟定议定书首要成分本拟定议定书的条目签署。。

B、相干方可容纳若干座位市报应的佣钱

注:佣钱计算配方

上海贴纸市所市佣钱=补进(分支)市。逛商店经纪业逛商店贴纸能解决费贴纸公司

深圳贴纸市所市佣钱=补进(分支)市。-买(卖)过手费-贴纸结算风险基金佣钱比率按照与普通贴纸公司签署的拟定议定书条目订立。

C.从相干方得到的服务性的阐明

本基金与相干方已按同性一致的基金佣钱计算方式和佣钱比率签署了《贴纸市可容纳若干座位租用拟定议定书》。首要成分拟定议定书,是你这么说的嘛!单位供给探测服务性的和其余的探测支援。。

D.相干方的支付

a、基金负责人支付

报应基金干事鹏华基金能解决公司的能解决费按前一日的基金资产净值的的年费率计提,每日思忖,月经报应,日能解决费=前一天的资产净值*数字。走过2006年6月30日,本基金共需报应基金负责人支付人民币 6,478,元。2005年上半年本基金共报应基金负责人支付人民币8,909,元。

b、基金托管人支付

报应基金托管人柴纳工商筑股份股份有限公司的托管费按前一日的基金资产净值的的年费率计提,每日思忖,月经报应,每日托管费=前一天的资产净值*。走过2006年6月30日,基金向基金托管人共报应1元。,079, 元。2005年上半年本基金共报应基金托管人支付人民币1,484,元。

E.与相干方举行筑间同性集会的用以筹措借入本钱的公司债(含回购)市

2005年上半年及2006年上半年本基金缺勤与相干方举行筑间同性集会的用以筹措借入本钱的公司债(含回购)市。

4、本公报航空站以通用方式让限制性基金资产

(1)走过2006年6月30日,分比例基金的非通用股本钱为,654,元,产权股票市值是6,025,元,对立面本钱估价升值,371,元,鹏华行业生长贴纸使充满基金欺骗未上市或上市未通用的产权股票明细如次:

(2) 走过2006年06月30日止欺骗以下因股权分置变革而权停牌的产权股票,这些产权股票将在股票上市的公司抛光与通用股配偶的沟通协商顺序后或在股权分置变革规则的顺序完毕后复牌。

六、基金使充满结成

(1)这次回购航空站基金结成使习惯于

(2)这次回购航空站按行业分开的产权股票结成

(三)流行音乐十大畅销唱片产权股票按市值从语法上描述或分析资产净值使习惯于

注:使充满者奇妙的基金在,应在鹏华基金能解决股份有限公司网站上视野和从日记簿过于类别账。:2006年半年度公报原文。

(四)公报期内产权股票结成的杰出的替换使习惯于。

1.累计买卖价钱超越基金A资产净值:

2.次货步。累计销价钱超越基金资产净值:

3.公报期内补进产权股票的本钱租费及分支产权股票的支假设费

单位:人民币元

(5)这次回购完毕时按贴纸类别的用以筹措借入本钱的公司债结成

(六)按市值排序的前五名用以筹措借入本钱的公司债明细使习惯于

(七)结成回购的阐明

1、在公报期内基金使充满的前十大贴纸中、或许在公报组成前一年内被鉴于归咎于、罚锾产权股票。

2、公报期内基金使充满的前十只产权股票缺勤。

3、其余的资产组成

4、基金在替换期欺骗的可替换用以筹措借入本钱的公司债

公报航空站,本基金未欺骗可替换公司用以筹措借入本钱的公司债。。

5、因非通用股而赋予的认股权证和基金欺骗的认股权证

本公报期内,本基金无无效使充满权证。,非通用股赋予权证的统计数字如次::

基金欺骗的认股权证要点、该比率适合相干法度法规及相干规则。

七、基金嫁妆欺骗人体系

八、开敞式基金嫁妆变卦

九、杰出的事件启示

(1)公报期内,基金未传唤

(二)基金干事(以下简化公司)、被指定人杰出的人事变卦:

1、基金干事首要人事变卦使习惯于

因我们家公司的次货届董事会、中西部及东部各州的县议会构件任期呼气,按照《公司条例》和本组成的使担忧规则,董事会、中西部及东部各州的县议会构件按照。配偶保举,经配偶大会从容走过,相当多的董事、孤独董事、掌管换了。

变卦后公司第三届董事会构件、胡继吉、钱海章、陈税、郭世刚、黄俞、郝竹江、方兆本、柳青、黄世忠、孙玉阳、尹克生,孙峰是董事会主席,郝竹江、方兆本、柳青、黄世忠是一位孤独的导演。关瑞恒不再肩部中华民国董事、副主席。,孙文娟不再是我们家公司的董事了,朱启恒不再是公司的孤独董事。。

变卦后公司第三届中西部及东部各州的县议会构件:李国洋、朱天祥、徐剑、孙泽,内幕李国洋任中西部及东部各州的县议会会议召集人。程绍秀、戴先梅不再肩部本公司监事。

是你这么说的嘛!替换已报柴纳证监会立案。,2006年1月21日在柴纳贴纸报、上海贴纸报、贴纸时报广播设备。

2、本基金托管人—柴纳工商筑股份股份有限公司的特意基金托管机关本公报期内缺勤发生杰出的人事变卦使习惯于。

(3)公报期内未触及基金干事。、基金社会地位、基金托管事情司法行为事项。

(四)公报期内基金使充满谋略未发生替换。。

(5)本基金在公报期内举行了两倍进项分派。。公报期内,向基金嫁妆欺骗人派发股息,柴纳贴纸股份股份有限公司颁布了两份分赃使突出公报。、上海贴纸报和《贴纸时报》。

(6)基金审计的记账师事务放置重组连续未被重行工作。。

(七)基金干事、基金托管高丽参与托管事情机构及其高级干事员。

(八)基金分裂贴纸特意市可容纳若干座位相干传达。

1、基金负责人相干上地多家贴纸公司的财务州、经纪州、走过探测程度,相国信贴纸有限责公司、国泰君安贴纸有限责公司、招商贴纸有限责公司、中国长城计算机集团公司贴纸有限责公司、海通贴纸有限责公司、国联贴纸有限责公司、国元贴纸有限责公司、现在称Beijing贴纸有限责公司、申银万国贴纸有限责公司、兴业银行贴纸股份股份有限公司、华夏贴纸股份股份有限公司、柴纳国际堆积股份有限公司、安全贴纸有限责公司将可容纳若干座位作为基金特意市可容纳若干座位假设,从2002年5月开端,它一任一某一接一任一某一地被应用。。2006年本基金干事又向齐鲁贴纸股份有限公司租用可容纳若干座位作为基金特意市可容纳若干座位。以下座位于200年终止营业:海通贴纸有限责公司上海可容纳若干座位、现在称Beijing贴纸有限责公司上海海、招商贴纸有限责公司上海可容纳若干座位。

2、鹏华行业生长贴纸使充满基金2006年1-6月走过各贴纸经纪机构的可容纳若干座位逛商店贴纸的市量及报应的佣钱如次:

(1)200年1-6月产权股票、用以筹措借入本钱的公司债、用以筹措借入本钱的公司债回购和权证市量如次

(2)200年1-6月佣钱:

(九)公报期内的其余的杰出的事项。:

1、基金干事正式开导举国上下一致客户服务性的号:400-6788-999。详见2006年3月10日《柴纳贴纸报》。、上海贴纸报和《贴纸时报》的公报。

2、鉴于事情开展需求,本公司著作地址和永久住处变卦为深圳福田区福华三路与益田路调配处深圳国际商会感情第43层,通信的的事情使接触也已更改,详见本公司2006年4月29日或6月26日在《柴纳贴纸报》、上海贴纸报和《贴纸时报》的公报。

3、本基金亲密的一次翻新的的征募阐明书摘要于2006年6月26日登载在《柴纳贴纸报》、上海贴纸报、《贴纸时报》。

十、备查发送目录册

(一)《鹏华行业生长贴纸使充满基金基金和约》

(二)《鹏华行业生长贴纸使充满基金托管拟定议定书》

(三) 鹏华行业生长贴纸使充满基金2006年半年度公报(原文)

沉淀物地区:深圳福田区福华三路与益田路调配处深圳国际商会感情第43层鹏华基金能解决股份有限公司。

关系到方式:使充满者可以在能解决硕士连续收费反省。,复本也可以在COS买卖。,或走过基金干事的网站(http://)关系到。

使充满者对此次回购持疑心姿态,可顾及鹏华基金能解决股份有限公司。,公司开导了客户服务性的体系,顾及电话:4006788999 。

基金干事:鹏华基金能解决股份有限公司

2006年8月25日

鹏华基金能解决股份有限公司

涉及工业界开展基金初步分赃放映的公报

鹏华行业生长贴纸使充满基金(以下简化“本基金”)基金和约于2002年5月24日见效,基金先前报应了五笔股息,T欺骗人欺骗的每10股基金产权股票都要报应积聚股息。。走过2006年8月23日,基金净嫁妆为人民币。首要成分贴纸使充满基金AC、《贴纸使充满基金运作能解决办法》等法度法规使担忧规则及《鹏华行业生长贴纸使充满基金基金和约》的商定,基金负责人确定分得喜事。股息分派放映公报如次:

一、支出分派放映

基金干事计算,基金托管人核验交易禁令,以基金于二零零零年八月二惊爆十三天获得的可避免支出为根底,向基金配偶每10股派发人民币额外津贴。

二、支出分派工夫

1、权利归还经登记借出的东西日、除息日:2006年8月30日

2、股息发给日:2006年9月1日

3、选择股息再使充满的使充满者,其现钞额外津贴将按2006年8月30 日除息后的基金嫁妆净值替换为基金嫁妆。

三、支出分派反对

权利归还经登记借出的东西今后部15点:0后在基金流露处流露的基金嫁妆欺骗人。

四、支出分派方式

1、选择现钞分赃方式的使充满者的额外津贴款将于2006年9月1日自基金托管认为裁员。

2、选择股息再使充满的使充满者所替换的基金嫁妆将于2006年 8 月 31 日最接近的标号其基金认为,可于二零零零年菊月一日查询。、赎救。

五、税务费阐明

1、据宝库称、州税务总局的财税字[2002]128号《涉及开敞式贴纸使充满基金使担忧财政收入成绩的注意到》,基金分比例使充满者的基金进项,权避免所得税。

2、此股息不含股息处置费。

3、选择股息再使充满的使充满者,其额外津贴所替换的本基金嫁妆免收申购费等股息再使充满费。

六、要紧心情

1、权利归还经登记借出的东西今后(包罗归还经登记借出的东西处,又在归还经登记借出的东西册上声请赎救基金的基金嫁妆。。

2、股权分置折术中使充满者选择的股息分派方式,选择基金额外津贴分派方式的事情不得不,孤独地同样,才干设置适合。

3、基金嫁妆欺骗人可以在每个基金吐艳日的市工夫内到基金销格点选择或更改分赃方式,这次分赃的终极分赃方式以权利归还经登记借出的东西日领先(不含权利归还经登记借出的东西日)基金嫁妆欺骗人对本基金的经受住一次相干选择(或修正)身份证明的分赃方式为准。

4、首要成分相干法度法规和事务社会责的规则,本基金股息分派的失约方式为。请使充满者于这次分赃的权利归还经登记借出的东西新来须致电基金干事的客户服务性的直接联络热线服务电话人工坐席或登陆公司网站支票基金分赃方式,股息分派的终极方式应以F的记载为根底。。若使充满者向基金干事支票的基金分赃方式与使充满人邀请不顺从或与相干代销机构记载的使充满者分赃方式不顺从的,使充满者该当邀请相干代销机构于2006年8月29新来(含8月29日)向本基金干事声请设定或变卦分赃方式,心甘情愿的使充满者邀请。

5、使充满者的相同基金认为项下的整个本基金的这次分赃方式以使充满者在这次分赃前走过相干销机构经受住一次选择(或修正)的分赃方式为准。

6、股息的宣告是一任一某一股息使突出,基金,若因基金嫁妆或净值变卦落得每10份基金嫁妆可派发额外津贴下面的是你这么说的嘛!分赃要点或落得本基金不再适合基金和约商定的分赃影响,基金负责人将放开独自的公报,确定即使,另外的,本基金的股息发行仍将按规则抬出去。。

七、顾及方式

基金嫁妆欺骗人想知情其余的使担忧文娱的传达,以下方式可用于顾及:

1、鹏华基金能解决股份有限公司

2、鹏华基金能解决股份有限公司客户服务性的直接联络热线服务电话:400-6788-999; 0755-82353668

3、鹏华基金能解决股份有限公司直销把编排到广播网联播及工商、深圳开展筑、国泰君安贴纸、中信广场建投贴纸、国信贴纸、同盟者贴纸等相干机构的相干格点。

特意地注意到。

鹏华基金能解决股份有限公司

2006年8月25日

This entry was posted in 澳门新濠天地. Bookmark the <a href="https://www.dtrlzy.com/amxztd/5051.html" title="Permalink to 鹏华行业成长证券投资基金2006年半年度报告摘要(2006-08-25)-基金公告-基金频道" rel="bookmark">permalink</a>.

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注