鹏华行业成长证券投资基金2006年半年度报告摘要(2006-08-25)-基金公告-基金频道

               鹏华行业生长保安的赋予基金2006年半年度泄漏摘要

  基金干事:鹏华基金指导股份有限公司基金托管人:奇纳工商岸股份股份有限公司

要紧暗示

董事会和基金干事董事担保吸引、给错误的劝告性颁布发表或重要的未,而且其愿意的的现实、真实和完整性承当我和协同责任感。三分之二从一边至另一边的孤独董事签字并商定,由公猪董事长签发。

基金托管人奇纳工商岸股份股份有限公司推理本基金规则C,本泄漏中间的财务标准于20年8月14日举行了审察。、前腹核体现、财务会计职业泄漏、赋予结成泄漏等。,担保吸引被复核人的愿意的不存在虚伪记载。、给错误的劝告性颁布发表或重要的未。

基金经纪接纳老实言而有信、基金指导运用中间的勤劳实施根底的,但不克不及担保吸引该基金能偿还。。

基金的过往业绩不是代表其前途体现。赋予是有风险的,赋予者在作出赋予决策前应小心的标明招股阐明书。。

本半年度泄漏摘要摘自,赋予者需求详细通信,应标明半年度泄漏的原文。。

一、基金简介

(1)基金略号:鹏华行业生长保安的赋予基金

市行动准则:206001

资产运作塑造:和约翻开

基金和约见效日期:2002年5月24日

泄漏定期的基金许多计算出:532,302,份

基金和约截止期限:无限期

(2)基金赋予目的:在C的先决前提的下追求基金资产的长距离的稳固定期的加薪。

首要资产拨给的场地:我公司赋予决策市政保养机构慎重微观、在谋略性区分和义卖市场趋向的先决前提的下,适时装束斯托、中科院债券股拨给的场地鱼鳞。

证券赋予: 在基金首要资产拨给的场地中证券的赋予鱼鳞确定继后,基金反省两个最优拨给的场地完整的赋予结成的建筑物。。

债券股赋予:该基金可赋予于金库。、财源和公司负债概率(包罗可替换负债概率。该基金将鉴于对货币利率趋向和根本概率的剖析。,合成思索货币利率变化对矛盾的撞击、进项率程度、信贷风险的变得越来越大、机动性及对立的事物要素,按区归类型打开、区分截止期限债券股引起结成。

机能喻为旗:中信广场合成按生活指数调整*80 中信广场基准普尔财政长期债券按生活指数调整。(中信广场金库按生活指数调整更名为中信广场基准普尔金库按生活指数调整。)

风险进项怪癖:基金的金属混合保安的赋予生趣,保安的赋予基金中高风险引起。基金的长距离的平均水平风险和预感进项小于,高于按生活指数调整基金、货币义卖市场基金、纯债券股基金和财政长期债券。

(3)基金干事

法定命名:鹏华基金指导股份有限公司

通信发行负责人:程国红

联系电话:0755-82021186

电报传真:0755-82021126

信箱:ph@

(四)基金托管人

法定命名:奇纳工商岸股份股份有限公司

通信发行负责人:庄为

联系电话:010-66106912

电报传真:010-66106904

信箱:custody@

(5)通信发行

指导者的互联网把编排到广播网联播网站释放令半年度代表的机构:

基金半年度回购预备设置:深圳福田区福华三路与益田路联结处深圳国际商会心第43层鹏华基金指导股份有限公司

北京的旧称市西城区复兴门内街道55号奇纳工商岸股份股份有限公司

二、开价线索财务标准和基金净业绩(还缺席审计

(一)、财务标准

单位:人民币元

暗示:上述的基金业绩标准不包罗T,开式基金实施费、股息再赋予费、基金替换费等,费核算后的实践收益程度小于Figu。

(二)、前腹核体现

(1)本基金历史各工夫量子基金许多净值生长速度与同步性机能喻为旗进项率的喻为列表

注:机能喻为旗=中信广场合成按生活指数调整涨跌幅*80+中信广场标普财政长期债券按生活指数调整涨跌幅*20。

(二)基金见效后的净许多变化概率。,并与同步性机能喻为旗的变化举行喻为的绘制地图

注:机能喻为旗=中信广场合成按生活指数调整涨跌幅*80+中信广场标普财政长期债券按生活指数调整涨跌幅*20。

三、基金经纪泄漏

(1)基金指导简介

鹏华基金指导股份有限公司言之有理于1998年12月22日。,经纪范围包罗基金复兴、募集、指导CSR称赞的基金事情和对立的事物事情。本公司合股为国信保安的有限责任感公司。、方正保安的有限责任感公司、安徽国元让他人照管赋予股份有限公司、深圳北龙信赋予开展股份有限公司。公司原对齐资金,1000万元,后于2001年9月完整的加法运算股份扩股,加法运算到15,1000万元。公司眼前指导四只封闭式基金、六只开式基金和四只社会保障赋予结成。跟随我国保安的义卖市场的开展,奇纳补充世贸组织后脸的概率与挑动,在奇纳基金业彻底地开展的历史历来,鹏华基金指导股份有限公司将额外的举起基金指导程度、圆房义卖市场保养、新事情打开、放慢国际合作等脚步,成就力争上游,持续老实言而有信、勤劳实施动宽大基金赋予人保养,为奇纳基金业的健康开展做出严密的意义上的奉献。

(2)基金干事及副的简历

杨建勋,CFA,鹏华行业生长基金经纪,男,卒业于北京的旧称学会有经济效益的结论所,声明的有经济效益的陈述硕士学位,5年保安的行业发现。200年7月补充鹏华基金指导股份有限公司,历任结论员、蒲峰文娱基金副经纪、彭华奇纳区副经纪50生趣、跺脚基金经纪。

杨靖,鹏华行业生长基金基金经纪副的,男,卒业于南京学会、中山学会和对立的事物学会,高分子两人间的相干硕士学位、工商指导硕士学位。六年发现,他在万里长城保安的股份有限公司任务,200年6月补充鹏华基金指导股份有限公司。

(三)基金运作合规陈述

基金运营合规陈述:泄漏句号,基金干事遵守《中华人民共和国保安的法》、中华人民共和国保安的赋予基金法、保安的赋予基金运作指导办法、保安的赋予基金行业和约的商定,鉴于诚信的决心、勤劳实施,对义卖市场的相信、基金资产指导与应用的社会相信根底的,在严密的风险把持的根据,为基金许多拿住人追求最适宜的净值利润率,信任实施基金指导行使职责。2006年上半年本基金未发作伤害基金许多拿住人净值利润率的行动,基金赋予指导适合相干法度、法规和基金和约。

(4)赋予谋略与实施健康陈述

2006年6月下浣,基金的净许多为人民币,比200岁末加法运算人民币,净值生长速度为;上海保安的市所按生活指数调整、上证50按生活指数调整和深证合成按生活指数调整区别高涨、和。

06年上半年义卖市场根本浮现单边上扬的走势,大成团卷起膨胀。基金使适应义卖市场前提,加法运算证券赋予。即时装束极度的制排列。在根底结论的根据,相当的缩减有经济效益的衰退和交际等防御性行业,贸易增长、食品、酒及虚构赋予。取等等良好的赋予有助益。

(5)义卖市场前景

撞击前途义卖市场的要紧要素包罗:声明调控有经济效益的的后续谋略性、汇率、QDII与义卖市场拓展。但在体制变革的放下,如证券变革和整数,优质股票上市的公司将应用资金义卖市场的义卖市场化融资和激发机制完整地神速的生长并放慢行业符合的脚步,其生长速度能够超越义卖市场预感。,从此处,咱们对保安的义卖市场的开展持充满希望的姿态。但在过了一阵子,义卖市场早已特别基金管理机构了应考虑的的进项。,全体数量义卖市场需求装束。最最绿枝花枝继后,义卖市场猛烈地浮现出资金车道的怪癖。:我股猛增,乐旨在右小块上,咱们以为很难在次要的个小时内重现这种遍及盛行的。,分异是必定的。

后半时,咱们将持续咱们的赋予理念。,敌对性保养业、分开生活消费品、细分生长义卖市场的龙头职业和肖像画使支持者的资源类职业作为本基金的首要拨给的场分开向,咱们格外地敌对性保养业作为谋略拨给的场地基调。思索到后半时义卖市场的大约新怪癖,咱们还将把基调放在并购上。、再融资、重组和整数上市促使的赋予机遇。

四、管人泄漏

2006年上半年,本托管人在对鹏华行业生长保安的赋予基金的托管处置中,遵守《保安的赋予基金法》及对立的事物相干法度、基金和约,缺席伤害基金许多拿住人净值利润率的行动。,完整实施的士兵考察。

2006年上半年,鹏华行业生长保安的赋予基金的干事———鹏华基金指导股份有限公司在鹏华行业生长保安的赋予基金的赋予运作、基金资产净值计算、基金许多实施价钱计算、基金花费及对立的事物事项,缺席伤害基金许多拿住人净值利润率的行动。,极度的要紧区域的待遇都严密的根据。

本托管人依法对鹏华基金指导股份有限公司在2006年上半年所编制和发行的鹏华行业生长保安的赋予基金半年度泄漏中财务标准、净值体现、进项分派概率、财务会计职业泄漏、赋予结成泄漏等。举行了将一军,从一边至另一边是真的。、真实和完整性。

奇纳工商岸股份股份有限公司资产托管部

2006年8月14日

五、基金的财务和会计职业泄漏(还缺席审计

(一) 基金计算报表

1、 鹏华行业生长保安的赋予基金本泄漏定期的及前一年度末的喻为式财务陈述表

单位:人民币元

1、鹏华行业生长保安的赋予基金本泄漏期及头年度比得上的句号的喻为式经纪业绩表

单位:人民币元

3、鹏华行业生长保安的赋予基金本泄漏期及头年度比得上的句号的喻为式进项分派表

单位:人民币元

4、鹏华行业生长保安的赋予基金本泄漏期及头年度比得上的句号的喻为式前腹核变化表

单位:人民币元

(2)计算报表脚注

1、本泄漏采取的会计职业谋略性、会计职业预算书与头年计算报表划一。

2、重要的会计职业错误的愿意的及修正薪水

比较期无重要的会计职业错误。

3、相干方相干及市

(1)相干方相干

相干方命名                                                        与本基金的相干

鹏华基金指导股份有限公司                     基金干事、基金对齐在在长、基金去市场买东西机构

奇纳工商岸股份股份有限公司                         基金托管人、基金代劳

国信保安的有限责任感公司                            基金干事的合股、基金代劳

方正保安的有限责任感公司                                     基金干事的合股

安徽国元让他人照管赋予股份有限公司                     基金干事的合股

深圳北融信赋予开展股份有限公司                     基金干事的合股

在重现句号,公司或企业各当事人中间的相干缺席制作。。

(2)相干方对游乐设备的赋予

A.基金干事的赋予

2005年上半年和2006年上半年本指导公司缺席拿住本基金许多。

B.基金指导公司和机构赋予的首要合股

2005年上半年和2006年上半年基金指导公司首要合股及其把持的机构缺席拿住本基金许多。

(3)相干方信誉廉价出售的图书及利钱收益

基金的信誉由基金托管人Industria管。,货币利率按岸同性货币利率募集。。基金托管人于2006年6月30日管的信誉廉价出售的图书为4,936,元(2005年6月30日):22,802,)。2006年上半年由基金托管人管的信誉发生的利钱收益为128,元(2005年上半年):183,元)。

(4)相干方市,以下相干市推理通用电气。

A、相干方臀部市在订约SE后举行。,本拟定议定书推理本拟定议定书的条目订约。。

B、相干方臀部市产生结果的的佣钱

注:佣钱计算表示

上海保安的市所市佣钱=买进(支管)市。待遇监禁待遇保安的指导费保安的公司

深圳保安的市所市佣钱=买进(支管)市。-买(卖)过手费-保安的结算风险基金佣钱比率根据与普通保安的公司订约的拟定议定书条目订立。

C.从相干方吸引的保养阐明

本基金与相干方已按同性一致的基金佣钱计算办法和佣钱鱼鳞订约了《保安的市臀部租用拟定议定书》。推理拟定议定书,上述的单位开价结论保养和对立的事物结论背衬。。

D.相干方的偿还

a、基金经纪偿还

产生结果的基金干事鹏华基金指导公司的指导费按前一日的基金资产净值的的年费率计提,每日中止,每月的产生结果的,日指导费=前一天的资产净值*数字。能胜任2006年6月30日,本基金共需产生结果的基金经纪偿还人民币 6,478,元。2005年上半年本基金共产生结果的基金经纪偿还人民币8,909,元。

b、基金托管人偿还

产生结果的基金托管人奇纳工商岸股份股份有限公司的托管费按前一日的基金资产净值的的年费率计提,每日中止,每月的产生结果的,每日托管费=前一天的资产净值*。能胜任2006年6月30日,基金向基金托管人共产生结果的1元。,079, 元。2005年上半年本基金共产生结果的基金托管人偿还人民币1,484,元。

E.与相干方举行岸间同性义卖市场的债券股(含回购)市

2005年上半年及2006年上半年本基金缺席与相干方举行岸间同性义卖市场的债券股(含回购)市。

4、本泄漏定期的以通用办法让限制性基金资产

(1)能胜任2006年6月30日,分限量供应基金的非通用股本钱为,654,元,证券市值是6,025,元,平衡本钱估定的价格或使丧失定期的加薪,371,元,鹏华行业生长保安的赋予基金拿住未上市或上市未通用的证券明细如次:

(2) 能胜任2006年06月30日止拿住以下因股权分置变革而临时的停牌的证券,这些证券将在股票上市的公司完整的与通用股合股的沟通协商顺序后或在股权分置变革规则的顺序完毕后复牌。

六、基金赋予结成

(1)这次回购定期的基金结成概率

(2)这次回购定期的按行业分开的证券结成

(三)流行音乐十大畅销唱片证券按市值从语法上描述或分析资产净值概率

注:赋予者奇人基金在,应在鹏华基金指导股份有限公司网站上标明和铅质玻璃。:2006年半年度泄漏机身。

(四)泄漏期内证券结成的重要的区分概率。

1.累计收买使丧失超越基金A资产净值:

2.次要的步。累计去市场买东西使丧失超越基金资产净值:

3.泄漏期内买进证券的本钱租金额及支管证券的收益租金额

单位:人民币元

(5)这次回购完毕时按保安的归类的债券股结成

(六)按市值排序的前五名债券股明细概率

(七)结成回购的阐明

1、在泄漏期内基金赋予的前十大保安的中、或许在泄漏作曲前一年内被上级的归咎于、纤细的证券。

2、泄漏期内基金赋予的前十只证券缺席。

3、对立的事物资产组织

4、基金在替换期拿住的可替换债券股

泄漏定期的,本基金未拿住可替换公司债券购买证股。。

5、因非通用股而赋予的认股权证和基金拿住的认股权证

本泄漏期内,本基金无无效赋予权证。,非通用股赋予权证的论点如次::

基金拿住的认股权证薪水、该鱼鳞适合相干法度法规及相干规则。

七、基金许多拿住人排列

八、开式基金许多变化

九、重要的事件启示

(1)泄漏期内,基金未聚集

(二)基金干事(以下略号公司)、管人重要的人事变化:

1、基金干事首要人事变化概率

鉴于咱们公司的次要的届董事会、中西部及东部各州的县议会分子任期呼出,按照《公司条例》和本法规的公司或企业规则,董事会、中西部及东部各州的县议会分子根据。合股托付,经合股大会慎重反省,大约董事、孤独董事、掌管换了。

变换后公司第三届董事会分子、胡继吉、钱海章、陈税、郭世刚、黄俞、郝竹江、方兆本、柳青、黄世忠、孙玉阳、尹克生,孙峰是董事会主席,郝竹江、方兆本、柳青、黄世忠是一位孤独的导演。关瑞恒不再路肩中华民国董事、副主席。,孙文娟不再是咱们公司的董事了,朱启恒不再是公司的孤独董事。。

变换后公司第三届中西部及东部各州的县议会分子:李国洋、朱天祥、徐剑、孙泽,当选李国洋任中西部及东部各州的县议会会议召集人。程绍秀、戴先梅不再路肩本公司监事。

上述的区分已报奇纳证监会立案。,2006年1月21日在奇纳保安的报、上海保安的报、保安的时报宣告者。

2、本基金托管人—奇纳工商岸股份股份有限公司的特意基金托管机关本泄漏期内缺席发作重要的人事变化概率。

(3)泄漏期内未关涉基金干事。、基金资产、基金托管事情诉讼案件事项。

(四)泄漏期内基金赋予谋略未发作区分。。

(5)本基金在泄漏期内举行了两遍进项分派。。泄漏期内,向基金许多拿住人派发股息,奇纳保安的股份股份有限公司发布了两份分赃规划公报。、上海保安的报和《保安的时报》。

(6)基金审计的会计职业师事务职位重组句号未被重行衔接。。

(七)基金干事、基金托管高丽参与托管事情机构及其高级干事员。

(八)基金租用保安的特意市臀部相干通信。

1、基金经纪喻为多家保安的公司的财务陈述、经纪陈述、反省结论程度,相国信保安的有限责任感公司、国泰君安保安的有限责任感公司、招商保安的有限责任感公司、万里长城保安的有限责任感公司、海通保安的有限责任感公司、国联保安的有限责任感公司、国元保安的有限责任感公司、北京的旧称保安的有限责任感公司、申银万国保安的有限责任感公司、兴业银行保安的股份股份有限公司、华夏保安的股份股份有限公司、奇纳国际财源股份有限公司、安全性保安的有限责任感公司将臀部作为基金特意市臀部租借,从2002年5月开端,它第一接第一地被应用。。2006年本基金干事又向齐鲁保安的股份有限公司租用臀部作为基金特意市臀部。以下座位于200年中止营业:海通保安的有限责任感公司上海臀部、北京的旧称保安的有限责任感公司上海海、招商保安的有限责任感公司上海臀部。

2、鹏华行业生长保安的赋予基金2006年1-6月反省各保安的经纪机构的臀部待遇保安的的市量及产生结果的的佣钱如次:

(1)200年1-6月证券、债券股、债券股回购和权证市量如次

(2)200年1-6月佣钱:

(九)泄漏期内的对立的事物重要的事项。:

1、基金干事正式疏浚全国的一致客户保养号:400-6788-999。详见2006年3月10日《奇纳保安的报》。、上海保安的报和《保安的时报》的公报。

2、鉴于事情开展需求,本公司事业地址和定居变换为深圳福田区福华三路与益田路联结处深圳国际商会心第43层,一致的的事情与接触也已更改,详见本公司2006年4月29日或6月26日在《奇纳保安的报》、上海保安的报和《保安的时报》的公报。

3、本基金最近的一次革新的入伍阐明书摘要于2006年6月26日见报在《奇纳保安的报》、上海保安的报、《保安的时报》。

十、备查锉刀记载

(一)《鹏华行业生长保安的赋予基金基金和约》

(二)《鹏华行业生长保安的赋予基金托管拟定议定书》

(三) 鹏华行业生长保安的赋予基金2006年半年度泄漏(原文)

寄存设置:深圳福田区福华三路与益田路联结处深圳国际商会心第43层鹏华基金指导股份有限公司。

适用于办法:赋予者可以在指导硕士句号收费反省。,复本也可以在COS收买。,或反省基金干事的网站(http://)适用于。

赋予者对此次回购持疑问姿态,可会诊鹏华基金指导股份有限公司。,公司疏浚了客户保养体系,会诊电话:4006788999 。

基金干事:鹏华基金指导股份有限公司

2006年8月25日

鹏华基金指导股份有限公司

向前勤劳开展基金初步分赃工程的公报

鹏华行业生长保安的赋予基金(以下略号“本基金”)基金和约于2002年5月24日见效,基金早已产生结果的了五笔股息,T拿住人拿住的每10股基金证券都要产生结果的积聚股息。。能胜任2006年8月23日,基金净许多为人民币。推理保安的赋予基金AC、《保安的赋予基金运作指导办法》等法度法规公司或企业规则及《鹏华行业生长保安的赋予基金基金和约》的商定,基金经纪确定分得喜事。甜瓜分派工程公报如次:

一、收益分派工程

基金干事计算,基金托管人核验贸易禁令,以基金于二零零零年八月二惊爆十三天完成的可散布收益为根底,向基金合股每10股派发人民币甜瓜。

二、收益分派工夫

1、合法权利注册日、除息日:2006年8月30日

2、股息发给日:2006年9月1日

3、选择股息再赋予的赋予者,其现钞甜瓜将按2006年8月30 日除息后的基金许多净值替换为基金许多。

三、收益分派靶子

合法权利注册今后部15点:0后在基金对齐处对齐的基金许多拿住人。

四、收益分派办法

1、选择现钞分赃办法的赋予者的甜瓜款将于2006年9月1日自基金托管账断流器。

2、选择股息再赋予的赋予者所替换的基金许多将于2006年 8 月 31 日直的标号其基金账,可于二零零零年菊月一日查询。、实施。

五、税务费阐明

1、据国库称、声明税务总局的财税字[2002]128号《向前开式保安的赋予基金公司或企业收益成绩的关照》,基金分限量供应赋予者的基金进项,临时的歉意所得税。

2、此股息不含股息处置费。

3、选择股息再赋予的赋予者,其甜瓜所替换的本基金许多免收申购费等股息再赋予费。

六、要紧暗示

1、合法权利注册今后(包罗注册处,而且在注册册上用功实施基金的基金许多。。

2、股权分置处置中赋予者选择的甜瓜分派办法,选择基金甜瓜分派办法的事情必须做的事,只这么,才干设置适合。

3、基金许多拿住人可以在每个基金吐艳日的市工夫内到基金去市场买东西点阵点选择或更改分赃办法,这次分赃的终极分赃办法以合法权利注册日优于(不含合法权利注册日)基金许多拿住人对本基金的最不可能的一次相干选择(或修正)验明的分赃办法为准。

4、推理相干法度法规和职业社会责任感的规则,本基金甜瓜分派的违背诺言办法为。请赋予者于这次分赃的合法权利注册新来须致电基金干事的客户保养热射线人工坐席或登陆公司网站支票基金分赃办法,股息分派的终极办法应以F的记载为根底。。若赋予者向基金干事支票的基金分赃办法与赋予人想要不服从或与相干代销机构记载的赋予者分赃办法不服从的,赋予者该当想要相干代销机构于2006年8月29新来(含8月29日)向本基金干事用功设定或变换分赃办法,满意的赋予者想要。

5、赋予者的完全同样的基金账项下的整个本基金的这次分赃办法以赋予者在这次分赃前反省相干去市场买东西机构最不可能的一次选择(或修正)的分赃办法为准。

6、股息的颁布发表是第一股息规划,粉底,若因基金许多或净值变化引起每10份基金许多可派发甜瓜小于上述的分赃薪水或引起本基金不再适合基金和约商定的分赃前提,基金经纪将释放令独自的公报,确定即使,抑或,本基金的甜瓜发行仍将按规则实施。。

七、会诊办法

基金许多拿住人想确信对立的事物公司或企业文娱的通信,以下办法可用于会诊:

1、鹏华基金指导股份有限公司

2、鹏华基金指导股份有限公司客户保养热射线:400-6788-999; 0755-82353668

3、鹏华基金指导股份有限公司直销把编排到广播网联播及产业、深圳开展岸、国泰君安保安的、中信广场建投保安的、国信保安的、支持者保安的等相干机构的相干点阵点。

特意地关照。

鹏华基金指导股份有限公司

2006年8月25日

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