鹏华行业成长证券投资基金2006年半年度报告摘要(2006-08-25)-基金公告-基金频道

               鹏华行业生长保护赋予基金2006年半年度讨论摘要

  基金负责人:鹏华基金行政机关股份有限公司基金托管人:柴纳工商库存股份股份有限公司

要紧神速的

董事会和基金负责人董事保证书、给错误的劝告性发表宣言或很好地未顾及,与其满意的的现实、严厉和完整性承当个体和协同职责或工作或任务。三分之二不只是的孤独董事签字并赞同,由公猪肉董事长签发。

基金托管人柴纳工商库存股份股份有限公司原因本基金规则C,本讨论正中鹄的财务索引于20年8月14日举行了审察。、前腹核表示、财务会计工作讨论、赋予结成讨论等。,保证书被复核人的满意的不存在虚伪记载。、给错误的劝告性发表宣言或很好地未顾及。

基金领袖承兑老实言而有信、基金行政机关运用正中鹄的费尽心血的硬挺着准则,但不克不及保证书该基金能净值利润率。。

基金的过往业绩不代表其逼近表示。赋予是有风险的,赋予者在作出赋予决策前应小心的瞄准招股阐明书。。

本半年度讨论摘要摘自,赋予者需求详细交流,应瞄准半年度讨论的发短信。。

一、基金简介

(1)基金缩写:鹏华行业生长保护赋予基金

买通行动准则:206001

资产运作铅字:和约翻开

基金和约失效日期:2002年5月24日

讨论末端的基金共有解决:532,302,份

基金和约限期:非周期性

(2)基金赋予目的:在C的预设下追求基金地产的年深月久不乱欣赏。

次要资产词的搭配:我公司赋予决策佣钱仔细思索微观、在战略性替换和市场管理所流动的预设下,适时核算斯托、中科院找到互信相干词的搭配缩放比例。

证券赋予: 在基金次要资产词的搭配中证券的赋予缩放比例确定然后,基金传球两个最优词的搭配完成的赋予结成的建筑物。。

找到互信相干赋予:该基金可赋予于宝库。、掌握财政和公司负债健康色泽(包孕可替换负债健康色泽。该基金将鉴于对利钱率流动和根本健康色泽的剖析。,捆绑思索利钱率更动对特色的情绪反应、赔偿率程度、信贷风险的大小人、流体的及遭受物以代劳商的身份行事,按清楚的类型找到、清楚的限期找到互信相干产结成。

功能喻为旗:柴纳国际被信托者投资公司捆绑转位*80 柴纳国际被信托者投资公司基准普尔库藏债券转位。(柴纳国际被信托者投资公司宝库转位更名为柴纳国际被信托者投资公司基准普尔宝库转位。)

风险进项独特性:基金的金属混合保护赋予生趣,保护赋予基金中高风险产。基金的年深月久公正地风险和希望进项较低的,高于转位基金、货币市场管理所基金、纯找到互信相干基金和库藏债券。

(3)基金负责人

法定清晰度:鹏华基金行政机关股份有限公司

交流宣告参加竞选负责人:程国红

联系电话:0755-82021186

描绘:0755-82021126

信箱:ph@

(四)基金托管人

法定清晰度:柴纳工商库存股份股份有限公司

交流宣告参加竞选负责人:庄为

联系电话:010-66106912

描绘:010-66106904

信箱:custody@

(5)交流宣告参加竞选

行政机关者的互联网广播网网站颁布半年度代表的机构:

基金半年度回购预备名列前茅:深圳福田区福华三路与益田路结合处深圳国际商会核心第43层鹏华基金行政机关股份有限公司

现在称Beijing市西城区复兴门内林荫路55号柴纳工商库存股份股份有限公司

二、枢要财务索引和基金净业绩(不是审计

(一)、财务索引

单位:人民币元

神速的:前述的基金业绩索引不包孕T,开路式基金赎罪费、股息再赋予费、基金替换费等,费核算后的实践支出程度较低的Figu。

(二)、前腹核表示

(1)本基金历史各工夫量子基金共有净值升压速度与声画同步功能喻为旗进项率的喻为列表

注:功能喻为旗=柴纳国际被信托者投资公司捆绑转位涨跌幅*80+柴纳国际被信托者投资公司标普库藏债券转位涨跌幅*20。

(二)基金失效后的净共有更动健康色泽。,并与声画同步功能喻为旗的更动举行喻为的运行图

注:功能喻为旗=柴纳国际被信托者投资公司捆绑转位涨跌幅*80+柴纳国际被信托者投资公司标普库藏债券转位涨跌幅*20。

三、基金领袖讨论

(1)基金行政机关简介

鹏华基金行政机关股份有限公司使被安排好于1998年12月22日。,经纪范围包孕基金发现、募集、行政机关CSR处罚的基金事情和遭受物事情。本公司合股为国信保护有限职责或工作或任务公司。、方正保护有限职责或工作或任务公司、安徽国元被信托者赋予股份有限公司、深圳北龙信赋予开展股份有限公司。公司原表示簿资金,1000万元,后于2001年9月完成的增殖股份扩股,增殖到15,1000万元。公司眼前行政机关四只封闭式基金、六只开路式基金和四只社会保障赋予结成。跟随我国保护市场管理所的开展,柴纳扩大世贸组织后脸的偶然与应战,在柴纳基金业神速地开展的历史总是,鹏华基金行政机关股份有限公司将附加的起重机基金行政机关程度、圆房市场管理所服役、新事情剥削、放慢国际合作等进行,励力争上游,持续老实言而有信、费尽心血的硬挺着为广阔基金赋予人保养,为柴纳基金业的健康开展做出应得赔偿奉献。

(2)基金负责人及辅助物简历

杨建勋,CFA,鹏华行业生长基金领袖,男,卒业于现在称Beijing中学财务色泽想出所,国度的财务色泽色泽硕士学位,5年保护行业感受。200年7月扩大鹏华基金行政机关股份有限公司,历任想出员、蒲峰文娱基金副领袖、彭华柴纳区副领袖50生趣、誊写版印刷机基金领袖。

杨靖,鹏华行业生长基金基金领袖辅助物,男,卒业于南京中学、中山中学和遭受物中学,高分子神秘的变化硕士学位、工商行政机关硕士学位。六年感受,他在万里长城保护股份有限公司任务,200年6月扩大鹏华基金行政机关股份有限公司。

(三)基金运作合规推荐有特殊教育需要

基金运营合规推荐有特殊教育需要:讨论持续,基金负责人坚持《中华人民共和国保护法》、中华人民共和国保护赋予基金法、保护赋予基金运作行政机关办法、保护赋予基金行业和约的商定,根据诚信的气势、费尽心血的硬挺着,对市场管理所的相信、基金地产行政机关与应用的社会相信准则,在严厉风险把持的依据,为基金共有拿取人追求姣姣者创利润,忠诚实行基金行政机关职责或工作。2006年上半年本基金未发生伤害基金共有拿取人创利润的行动,基金赋予行政机关契合相关性法度、法规和基金和约。

(4)赋予战略与表现色泽

2006年6月下浣,基金的净共有为人民币,比200岁末增殖人民币,净值升压速度为;上海保护买通所转位、上证50转位和深证捆绑转位零件下跌、和。

06年上半年市场管理所根本摆脱单边上扬的走势,大堆积起来缩小。基金尤指服装、颜色等相配市场管理所养护,增殖证券赋予。即时核算财产制作文。在根底想出的依据,拨缩减财务色泽衰退和交易等防御性行业,顾客增长、食品、修理及产业赋予。取等等良好的赋予报答。

(5)市场管理所前景

情绪反应逼近市场管理所的要紧以代劳商的身份行事包孕:国度调控财务色泽的后续战略性、汇率、QDII与市场管理所拓展。但在体制改造的安插下,如证券改造和统统,优质股票上市的公司将应用资金市场管理所的市场管理所化融资和激发机制每件东西神速的生长并放慢行业混合的进行,其升压速度可能性超越市场管理所希望。,因而,咱们对保护市场管理所的开展持面色红润的姿态。但在过了一阵子,市场管理所曾经逐渐增加了相当大的的进项。,统统市场管理所需求核算。格外也许然后,市场管理所明亮的摆脱出资金开车的独特性。:个体股高飞的,运动的在右用碑牌纪念上,咱们以为很难在秒个小时内重现这种遍及富裕的。,衍进是一定的。

后半时,咱们将持续咱们的赋予理念。,敌对性保养业、名列前茅可消费的、细分生长市场管理所的龙头集会和人物描写混合的资源类集会作为本基金的次要词的搭配方位,咱们尤其地敌对性保养业作为战略词的搭配阐明基本政策。思索到后半时市场管理所的许多的新独特性,咱们还将把阐明基本政策放在并购上。、再融资、重组和统统上市产量的赋予机遇。

四、承销人讨论

2006年上半年,本托管人在对鹏华行业生长保护赋予基金的托管审阅中,坚持《保护赋予基金法》及遭受物相关性法度、基金和约,缺勤伤害基金共有拿取人创利润的行动。,完整实行的硬挺着考察。

2006年上半年,鹏华行业生长保护赋予基金的负责人———鹏华基金行政机关股份有限公司在鹏华行业生长保护赋予基金的赋予运作、基金资产净值计算、基金共有赎罪价钱计算、基金详述及遭受物事项,缺勤伤害基金共有拿取人创利润的行动。,财产要紧区域的经纪都严厉因。

本托管人依法对鹏华基金行政机关股份有限公司在2006年上半年所编制和宣告参加竞选的鹏华行业生长保护赋予基金半年度讨论中财务索引、净值表示、进项分派健康色泽、财务会计工作讨论、赋予结成讨论等。举行了反省,不只是是真的。、严厉和完整性。

柴纳工商库存股份股份有限公司资产托管部

2006年8月14日

五、基金的财务和会计工作讨论(不是审计

(一) 基金计算报表

1、 鹏华行业生长保护赋予基金本讨论末端的及前一年度末的喻为式财务色泽表

单位:人民币元

1、鹏华行业生长保护赋予基金本讨论期及头年度可比较的持续的喻为式经纪业绩表

单位:人民币元

3、鹏华行业生长保护赋予基金本讨论期及头年度可比较的持续的喻为式进项分派表

单位:人民币元

4、鹏华行业生长保护赋予基金本讨论期及头年度可比较的持续的喻为式前腹核更动表

单位:人民币元

(2)计算报表脚注

1、本讨论采取的会计工作战略性、会计工作估量与头年计算报表分歧。

2、很好地会计工作纸条的满意的及修正归纳

比较期无很好地会计工作纸条。

3、相干方相干及买通

(1)相干方相干

相干方清晰度                                                        与本基金的相干

鹏华基金行政机关股份有限公司                     基金负责人、基金表示簿在在长、基金销售的机构

柴纳工商库存股份股份有限公司                         基金托管人、基金代劳

国信保护有限职责或工作或任务公司                            基金负责人的合股、基金代劳

方正保护有限职责或工作或任务公司                                     基金负责人的合股

安徽国元被信托者赋予股份有限公司                     基金负责人的合股

深圳北融信赋予开展股份有限公司                     基金负责人的合股

在使恢复完整持续,关心各当事人当中的相干缺勤改动。。

(2)相关性方对游乐设备的赋予

A.基金负责人的赋予

2005年上半年和2006年上半年本行政机关公司缺勤拿取本基金共有。

B.基金行政机关公司和机构赋予的次要合股

2005年上半年和2006年上半年基金行政机关公司次要合股及其把持的机构缺勤拿取本基金共有。

(3)相干方赞颂盈利及利钱支出

基金的赞颂由基金托管人Industria管。,利钱率按库存同性利钱率聚积。。基金托管人于2006年6月30日管的赞颂盈利为4,936,元(2005年6月30日):22,802,)。2006年上半年由基金托管人管的赞颂发生的利钱支出为128,元(2005年上半年):183,元)。

(4)相干方买通,以下相干买通原因通用电气。

A、相干方使获得物座位买通在订约SE后举行。,本一致原因本一致的条目订约。。

B、相干方使获得物座位买通产生结果的的佣钱

注:佣钱计算表现

上海保护买通所买通佣钱=买进(调和)买通。买通经纪费买通保护行政机关费保护公司

深圳保护买通所买通佣钱=买进(调和)买通。-买(卖)过手费-保护结算风险基金佣钱比率因与普通保护公司订约的一致条目订立。

C.从相关性方获得物的保养阐明

本基金与相干方已按同性一致的基金佣钱计算方式和佣钱缩放比例订约了《保护买通使获得物座位租用一致》。原因一致,前述的单位粮食想出保养和遭受物想出遭受。。

D.相关性方的赔偿

a、基金领袖赔偿

产生结果的基金负责人鹏华基金行政机关公司的行政机关费按前一日的基金资产净值的的年费率计提,每日广告,每月的产生结果的,日行政机关费=前一天的资产净值*数字。传球2006年6月30日,本基金共需产生结果的基金领袖赔偿人民币 6,478,元。2005年上半年本基金共产生结果的基金领袖赔偿人民币8,909,元。

b、基金托管人赔偿

产生结果的基金托管人柴纳工商库存股份股份有限公司的托管费按前一日的基金资产净值的的年费率计提,每日广告,每月的产生结果的,每日托管费=前一天的资产净值*。传球2006年6月30日,基金向基金托管人共产生结果的1元。,079, 元。2005年上半年本基金共产生结果的基金托管人赔偿人民币1,484,元。

E.与相干方举行库存间同性市场管理所的找到互信相干(含回购)买通

2005年上半年及2006年上半年本基金缺勤与相干方举行库存间同性市场管理所的找到互信相干(含回购)买通。

4、本讨论末端的以循环方式让限制性基金资产

(1)传球2006年6月30日,分理性的基金的非循环股本钱为,654,元,证券市值是6,025,元,求出比值本钱定价欣赏,371,元,鹏华行业生长保护赋予基金拿取未上市或上市未循环的证券明细列举如下:

(2) 传球2006年06月30日止拿取以下因股权分置改造而临时的停牌的证券,这些证券将在股票上市的公司完成的与循环股合股的沟通协商顺序后或在股权分置改造规则的顺序完毕后复牌。

六、基金赋予结成

(1)这次回购末端的基金结成健康色泽

(2)这次回购末端的按行业产生分歧的证券结成

(三)流行音乐十大畅销唱片证券按市值从语法上描述或分析资产净值健康色泽

注:赋予者奇人基金在,应在鹏华基金行政机关股份有限公司网站上瞄准和邮件。:2006年半年度讨论教科书。

(四)讨论期内证券结成的很好地替换健康色泽。

1.累计贿赂等于超越基金A资产净值:

2.秒步。累计销售的等于超越基金资产净值:

3.讨论期内买进证券的本钱本利之和及调和证券的支出本利之和

单位:人民币元

(5)这次回购完毕时按保护花色品种的找到互信相干结成

(六)按市值排序的前五名找到互信相干明细健康色泽

(七)结成回购的阐明

1、在讨论期内基金赋予的前十大保护中、或许在讨论调解前一年内被过去的责备、健康的证券。

2、讨论期内基金赋予的前十只证券缺勤。

3、遭受物资产等同于

4、基金在替换期拿取的可替换找到互信相干

讨论末端的,本基金未拿取可替换公司找到互信相干。。

5、因非循环股而赋予的认股权证和基金拿取的认股权证

本讨论期内,本基金无无效赋予权证。,非循环股赋予权证的罪状列举如下::

基金拿取的认股权证归纳、该缩放比例契合相关性法度法规及相关性规则。

七、基金共有拿取人作文

八、开路式基金共有更动

九、很好地事件启示

(1)讨论期内,基金未召集

(二)基金负责人(以下缩写公司)、承销人很好地人事更动:

1、基金负责人次要人事更动健康色泽

鉴于咱们公司的秒届董事会、中西部及东部各州的县议会围攻任期满期,按照《公司条例》和本条例的关心规则,董事会、中西部及东部各州的县议会围攻因。合股可取之处,经合股大会仔细思索传球,许多的董事、孤独董事、掌管换了。

更动后公司第三届董事会围攻、胡继吉、钱海章、陈税、郭世刚、黄俞、郝竹江、方兆本、柳青、黄世忠、孙玉阳、尹克生,孙峰是董事会主席,郝竹江、方兆本、柳青、黄世忠是一位孤独的导演。关瑞恒不再使用中华民国董事、副主席。,孙文娟不再是咱们公司的董事了,朱启恒不再是公司的孤独董事。。

更动后公司第三届中西部及东部各州的县议会围攻:李国洋、朱天祥、徐剑、孙泽,在家李国洋任中西部及东部各州的县议会会议召集人。程绍秀、戴先梅不再使用本公司监事。

前述的替换已报柴纳证监会立案。,2006年1月21日在柴纳保护报、上海保护报、保护时报宣告者。

2、本基金托管人—柴纳工商库存股份股份有限公司的特意基金托管机关本讨论期内缺勤发生很好地人事更动健康色泽。

(3)讨论期内未触及基金负责人。、基金地产、基金托管事情司法行为事项。

(四)讨论期内基金赋予战略未发生替换。。

(5)本基金在讨论期内举行了两遍进项分派。。讨论期内,向基金共有拿取人派发股息,柴纳保护股份股份有限公司颁布了两份分赃改编公报。、上海保护报和《保护时报》。

(6)基金审计的会计工作师事务到哪里重组持续未被重行利用。。

(七)基金负责人、基金托管高丽参与托管事情机构及其高级负责人员。

(八)基金租契保护特地买通使获得物座位相关性交流。

1、基金领袖喻为多家保护公司的财务色泽、经纪色泽、传球想出程度,相国信保护有限职责或工作或任务公司、国泰君安保护有限职责或工作或任务公司、招商保护有限职责或工作或任务公司、万里长城保护有限职责或工作或任务公司、海通保护有限职责或工作或任务公司、国联保护有限职责或工作或任务公司、国元保护有限职责或工作或任务公司、现在称Beijing保护有限职责或工作或任务公司、申银万国保护有限职责或工作或任务公司、兴业银行保护股份股份有限公司、华夏保护股份股份有限公司、柴纳国际掌握财政股份有限公司、好意地保护有限职责或工作或任务公司将使获得物座位作为基金特地买通使获得物座位租金,从2002年5月开端,它第一接第一地被应用。。2006年本基金负责人又向齐鲁保护股份有限公司租用使获得物座位作为基金特地买通使获得物座位。以下座位于200年中止营业:海通保护有限职责或工作或任务公司上海使获得物座位、现在称Beijing保护有限职责或工作或任务公司上海海、招商保护有限职责或工作或任务公司上海使获得物座位。

2、鹏华行业生长保护赋予基金2006年1-6一个月的工夫传球各保护经纪机构的使获得物座位买通保护的买通量及产生结果的的佣钱列举如下:

(1)200年1-6月证券、找到互信相干、找到互信相干回购和权证买通量列举如下

(2)200年1-6月佣钱:

(九)讨论期内的遭受物很好地事项。:

1、基金负责人正式清楚的全国的一致客户保养号:400-6788-999。详见2006年3月10日《柴纳保护报》。、上海保护报和《保护时报》的公报。

2、鉴于事情开展需求,本公司使缓慢前进地址和住处更动为深圳福田区福华三路与益田路结合处深圳国际商会核心第43层,通信的的事情前卫也已更改,详见本公司2006年4月29日或6月26日在《柴纳保护报》、上海保护报和《保护时报》的公报。

3、本基金近日一次恢复的的恢复健康阐明书摘要于2006年6月26日登载在《柴纳保护报》、上海保护报、《保护时报》。

十、备查提供纸张大学情况便览

(一)《鹏华行业生长保护赋予基金基金和约》

(二)《鹏华行业生长保护赋予基金托管一致》

(三) 鹏华行业生长保护赋予基金2006年半年度讨论(原文)

安置名列前茅:深圳福田区福华三路与益田路结合处深圳国际商会核心第43层鹏华基金行政机关股份有限公司。

征询方式:赋予者可以在行政机关硕士持续收费反省。,复本也可以在COS贿赂。,或传球基金负责人的网站(http://)征询。

赋予者对此次回购持疑心姿态,可征询鹏华基金行政机关股份有限公司。,公司清楚的了客户保养零碎,征询电话:4006788999 。

基金负责人:鹏华基金行政机关股份有限公司

2006年8月25日

鹏华基金行政机关股份有限公司

在附近的产业开展基金初步分赃发射的公报

鹏华行业生长保护赋予基金(以下缩写“本基金”)基金和约于2002年5月24日失效,基金曾经产生结果的了五笔股息,T拿取人拿取的每10股基金证券都要产生结果的积聚股息。。传球2006年8月23日,基金净共有为人民币。原因保护赋予基金AC、《保护赋予基金运作行政机关办法》等法度法规关心规则及《鹏华行业生长保护赋予基金基金和约》的商定,基金领袖确定分得喜事。特别红利分派发射公报列举如下:

一、支出分派发射

基金负责人计算,基金托管人核验顾客禁令,以基金于二零零零年八月二惊爆十三天拿取的可成绩支出为根底,向基金合股每10股派发人民币特别红利。

二、支出分派工夫

1、权利表示日、除息日:2006年8月30日

2、股息发给日:2006年9月1日

3、选择股息再赋予的赋予者,其现钞特别红利将按2006年8月30 日除息后的基金共有净值替换为基金共有。

三、支出分派反对

权利表示日午后15点:0后在基金表示簿处表示簿的基金共有拿取人。

四、支出分派方式

1、选择现钞分赃方式的赋予者的特别红利款将于2006年9月1日自基金托管账目停止工作。

2、选择股息再赋予的赋予者所替换的基金共有将于2006年 8 月 31 日径直总计其基金账目,可于二零零零年菊月一日查询。、赎罪。

五、征收费阐明

1、据贮藏所称、国度税务总局的财税字[2002]128号《在附近的开路式保护赋予基金关心赋税收入成绩的通告》,基金分理性的赋予者的基金进项,临时的恢复所得税。

2、此股息不含股息处置费。

3、选择股息再赋予的赋予者,其特别红利所替换的本基金共有免收申购费等股息再赋予费。

六、要紧神速的

1、权利表示今后(包孕表示处,与在表示册上推荐赎罪基金的基金共有。。

2、股权分置审阅中赋予者选择的特别红利分派方式,选择基金特别红利分派方式的事情应该,结果却因此,才干设置契合。

3、基金共有拿取人可以在每个基金吐艳日的买通工夫内到基金销售的格点选择或更改分赃方式,这次分赃的终极分赃方式以权利表示日先于(不含权利表示日)基金共有拿取人对本基金的顶点一次相关性选择(或修正)鉴定的分赃方式为准。

4、原因相关性法度法规和集会社会职责或工作或任务的规则,本基金特别红利分派的解约方式为。请赋予者于这次分赃的权利表示新来须致电基金负责人的客户保养热射线人工坐席或登陆公司网站核对基金分赃方式,股息分派的终极方式应以F的记载为根底。。若赋予者向基金负责人核对的基金分赃方式与赋予人召唤不顺从或与相关性代销机构记载的赋予者分赃方式不顺从的,赋予者该当召唤相关性代销机构于2006年8月29新来(含8月29日)向本基金负责人推荐设定或更动分赃方式,完成赋予者召唤。

5、赋予者的同卵双胞基金账目项下的整个本基金的这次分赃方式以赋予者在这次分赃前传球相关性销售的机构顶点一次选择(或修正)的分赃方式为准。

6、股息的宣告是第一股息改编,地基,若因基金共有或净值更动使掉转船头每10份基金共有可派发特别红利较低的前述的分赃归纳或使掉转船头本基金不再契合基金和约商定的分赃养护,基金领袖将颁布独自的公报,确定可能的选择,若非,本基金的特别红利发行仍将按规则手段。。

七、征询方式

基金共有拿取人想领会遭受物关心文娱的交流,以下方式可用于征询:

1、鹏华基金行政机关股份有限公司

2、鹏华基金行政机关股份有限公司客户保养热射线:400-6788-999; 0755-82353668

3、鹏华基金行政机关股份有限公司直销广播网及工业、深圳开展库存、国泰君安保护、柴纳国际被信托者投资公司建投保护、国信保护、协约国保护等相干机构的相关性格点。

特别地通告。

鹏华基金行政机关股份有限公司

2006年8月25日

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